名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3124.04 | 965.96 | 30.92% | 430.38 | 13.78% | -- | -- | 34.16 | 1.09% |
2023-06-30 | 1467.52 | 435.77 | 29.69% | 242.09 | 16.50% | -- | -- | 4.28 | 0.29% |
2022-12-31 | 3737.35 | 1276.68 | 34.16% | 709.27 | 18.98% | -- | -- | 16.49 | 0.44% |
2022-06-30 | 2166.89 | 717.81 | 33.13% | 398.78 | 18.40% | -- | -- | 8.14 | 0.38% |
2021-12-31 | 3744.00 | 1447.39 | 38.66% | 804.11 | 21.48% | 7.67 | 0.20% | 21.91 | 0.59% |
2021-06-30 | 1447.54 | 688.07 | 47.53% | 382.26 | 26.41% | 2.95 | 0.20% | 8.19 | 0.57% |
2020-12-31 | 4197.97 | 1394.88 | 33.23% | 774.93 | 18.46% | 3.21 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |