| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华信用季季红债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.006 |
| 2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 0.006 |
| 2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.007 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.005 |
| 2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 0.005 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.006 |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.01 |
| 2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 0.009 |
| 2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.007 |
| 2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.009 |
| 2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 0.011 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.014 |
| 2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
