国寿安保稳安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-514671.85元 |
| 本期利润 |
-410916.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1134123.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
16494660.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112747.25元 |
| 本期利润 |
-45700.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-927872.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
20083427.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-993119.7元 |
| 本期利润 |
-1988192.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-945478.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
21985293.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365977.47元 |
| 本期利润 |
-724044.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165757.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
31065252.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1014364.97元 |
| 本期利润 |
1770447.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667475.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
46245779.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
