国寿安保稳安混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78557.87 |
| 存出保证金 |
34379.43 |
| 交易性金融资产 |
78369998.47 |
| 股票投资 |
13364963.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65005035.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82454713.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15024080.44 |
| 应付证券清算款 |
1732858.59 |
| 应付赎回款 |
65278.18 |
| 应付管理人报酬 |
33504.62 |
| 应付托管费 |
11168.2 |
| 应付销售服务费 |
7072.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109546.98 |
| 负债合计 |
16983509.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69281861.08 |
| 所有者权益合计 |
65471204.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
82454713.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662162.15 |
| 结算备付金 |
88787.68 |
| 存出保证金 |
49178.04 |
| 交易性金融资产 |
77960769.17 |
| 股票投资 |
16546810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61413959.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1327502.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82088421.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6002767.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111939.5 |
| 应付管理人报酬 |
38006.58 |
| 应付托管费 |
12668.88 |
| 应付销售服务费 |
8415.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147364.74 |
| 负债合计 |
6321163.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78644048.68 |
| 所有者权益合计 |
75767258.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
82088421.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3095020.47 |
| 结算备付金 |
340410.37 |
| 存出保证金 |
44475.98 |
| 交易性金融资产 |
94389315.56 |
| 股票投资 |
19652095.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74737220.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97869222.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11511804.44 |
| 应付证券清算款 |
329.94 |
| 应付赎回款 |
96316.98 |
| 应付管理人报酬 |
44469.54 |
| 应付托管费 |
14823.18 |
| 应付销售服务费 |
9381.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162768.73 |
| 负债合计 |
11839894.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89178185.58 |
| 所有者权益合计 |
86029328.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
97869222.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5748295.64 |
| 结算备付金 |
48477.3 |
| 存出保证金 |
35470.37 |
| 交易性金融资产 |
153002619.53 |
| 股票投资 |
23214498.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129788121.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1271.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158836134.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35824345.37 |
| 应付证券清算款 |
2274249.08 |
| 应付赎回款 |
1642441.14 |
| 应付管理人报酬 |
62478.92 |
| 应付托管费 |
20826.31 |
| 应付销售服务费 |
13247.44 |
| 应付税费 |
3577.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168155.29 |
| 负债合计 |
40009321.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117075575.57 |
| 所有者权益合计 |
118826813.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
158836134.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3367675.5 |
| 结算备付金 |
542518.32 |
| 存出保证金 |
109256.59 |
| 交易性金融资产 |
208517340.44 |
| 股票投资 |
31773140.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176744200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2244367.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221981308.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1124947.83 |
| 应付赎回款 |
489692.61 |
| 应付管理人报酬 |
100260.04 |
| 应付托管费 |
33420.05 |
| 应付销售服务费 |
20662.03 |
| 应付税费 |
4763.96 |
| 应付利息 |
27880.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110045.58 |
| 负债合计 |
34959095.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181933726.73 |
| 所有者权益合计 |
187022212.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
221981308.34 |
