名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商电子行业量化股票… | 1.2382 | 4.11% |
华商改革创新股票A | 1.6338 | 3.37% |
华商改革创新股票C | 1.6068 | 3.36% |
华商新动力混合C | 0.5492 | 3.35% |
华商新动力混合A | 0.5539 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4799 | 1.78% |
华商现金增利货币A | 0.4745 | 1.76% |
华商现金增利货币E | 0.4144 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133195098.32元 |
本期利润 | 133195098.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 452217096.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
期末基金资产净值 | 6452315628.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 259723677.78元 |
本期利润 | 259723677.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 319021998.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
期末基金资产净值 | 6319120530.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130226132.95元 |
本期利润 | 130226132.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 317326551.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
期末基金资产净值 | 6317425083.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271571355.61元 |
本期利润 | 271571355.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 187100419.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
期末基金资产净值 | 6187198950.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130311584.63元 |
本期利润 | 130311584.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171242707.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
期末基金资产净值 | 6171341238.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 220934078.52元 |
本期利润 | 220934078.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40931122.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 6041029654.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96998771.62元 |
本期利润 | 96998771.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96998771.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
期末基金资产净值 | 6097097303.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |