名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.20% | -1.38% | -3.57% | -4.85% | -3.24% | -5.65% | -9.29% | -12.08% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1234|1355 | 1333|1386 | 1349|1386 | 1195|1382 | 1247|1370 | 1174|1328 | 989|1180 | 763|853 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8877 | 0.8877 | -0.17% | |
2024-08-22 | 0.8892 | 0.8892 | -0.37% | |
2024-08-21 | 0.8925 | 0.8925 | -0.26% | |
2024-08-20 | 0.8948 | 0.8948 | -0.62% | |
2024-08-19 | 0.9004 | 0.9004 | 0.03% |
截至2024-06-30 华夏永鑫六个月持有混合A期末总份额为2.93亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 3.00 | 1055.64 | 3.74% |
688981 | 中芯国际 | 14.00 | 646.23 | 2.29% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 565.57 | 2.00% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 545.93 | 1.93% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 398.76 | 1.41% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 383.46 | 1.36% |
600048 | 保利发展 | 42.00 | 373.53 | 1.32% |
688123 | 聚辰股份 | 5.00 | 336.38 | 1.19% |
002409 | 雅克科技 | 5.00 | 320.84 | 1.14% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 316.93 | 1.12% |