| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91863449.65元 |
| 本期利润 | -150937692.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -726283386.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3797元 |
| 期末基金资产净值 | 1193358120.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2169151.68元 |
| 本期利润 | -68076880.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -677611150.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3339元 |
| 期末基金资产净值 | 1352776435.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -474161715.75元 |
| 本期利润 | -323909159.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -730377027.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3326元 |
| 期末基金资产净值 | 1537927056.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -355651743.95元 |
| 本期利润 | -190163509.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -669048777.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 1802230764.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450781274.79元 |
| 本期利润 | -572326455.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -487564869.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 2228374674.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12914018.47元 |
| 本期利润 | 221123806.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13119399.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 3388255253.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
