| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
| 华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
| 华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19139298.98 |
| 存出保证金 | 364193.02 |
| 交易性金融资产 | 1176184601.55 |
| 股票投资 | 1176184601.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22915623.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11872.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1380172149.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18967848.18 |
| 应付赎回款 | 1015201.49 |
| 应付管理人报酬 | 1378302.89 |
| 应付托管费 | 229717.13 |
| 应付销售服务费 | 96639.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1813203.65 |
| 负债合计 | 23500913.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2179492027.56 |
| 所有者权益合计 | 1356671236.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1380172149.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129367846.01 |
| 结算备付金 | 8660063.28 |
| 存出保证金 | 334215.04 |
| 交易性金融资产 | 1403396003.31 |
| 股票投资 | 1403396003.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22741688.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6110648.59 |
| 应收申购款 | 81049.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1570691514.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24662524.29 |
| 应付赎回款 | 1373444.6 |
| 应付管理人报酬 | 1905746.36 |
| 应付托管费 | 317624.39 |
| 应付销售服务费 | 108296.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1663567.69 |
| 负债合计 | 30031203.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2315450467.98 |
| 所有者权益合计 | 1540660310.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1570691514.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139094041.54 |
| 结算备付金 | 11341053.76 |
| 存出保证金 | 409546.33 |
| 交易性金融资产 | 1600576064.66 |
| 股票投资 | 1600576064.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20199247.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84510.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1771704463.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9640727.87 |
| 应付赎回款 | 740177.16 |
| 应付管理人报酬 | 2193142.94 |
| 应付托管费 | 365523.83 |
| 应付销售服务费 | 128301.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2151855.2 |
| 负债合计 | 15219728.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2511661230.8 |
| 所有者权益合计 | 1756484735.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1771704463.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239689574.69 |
| 结算备付金 | 1439910.83 |
| 存出保证金 | 791934.5 |
| 交易性金融资产 | 1776879948.11 |
| 股票投资 | 1776879948.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49090232.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1952107.2 |
| 应收申购款 | 174160.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2070017867.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.93 |
| 应付赎回款 | 3608609.33 |
| 应付管理人报酬 | 2379472.44 |
| 应付托管费 | 396578.72 |
| 应付销售服务费 | 140014.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2785471.39 |
| 负债合计 | 9310171.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2734421089.99 |
| 所有者权益合计 | 2060707696.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2070017867.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242103316.9 |
| 结算备付金 | 40523588.12 |
| 存出保证金 | 730125.64 |
| 交易性金融资产 | 2283794729.04 |
| 股票投资 | 2283476195.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318534.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70381.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168743.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2567390884.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 877.91 |
| 应付赎回款 | 5791558.89 |
| 应付管理人报酬 | 3391272.6 |
| 应付托管费 | 565212.11 |
| 应付销售服务费 | 202504.73 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 12078748.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3116532504.35 |
| 所有者权益合计 | 2555312135.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2567390884.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324637937.4 |
| 结算备付金 | 4648523.45 |
| 存出保证金 | 1763127.67 |
| 交易性金融资产 | 3531360079.24 |
| 股票投资 | 3531360079.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30137504.97 |
| 应收利息 | 69927.69 |
| 应收股利 | 724455.02 |
| 应收申购款 | 2535206.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3895876761.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4753723.26 |
| 应付托管费 | 792287.21 |
| 应付销售服务费 | 282163.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50361.36 |
| 负债合计 | 8938193.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3629116157.4 |
| 所有者权益合计 | 3886938567.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3895876761.55 |
