名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.47% | -1.66% | -4.74% | -1.98% | 5.78% | -2.23% | -13.29% | -37.25% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
731|4125 | 3449|4310 | 2680|4319 | 1590|4271 | 670|4125 | 354|3802 | 394|3088 | 1018|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6518 | 0.6518 | 0.17% | |
2024-07-01 | 0.6507 | 0.6507 | -0.06% | |
2024-06-30 | 0.6511 | 0.6511 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6512 | 0.6512 | -0.40% | |
2024-06-27 | 0.6538 | 0.6538 | -1.21% |
截至2024-03-31 华夏安阳6个月持有期混合A期末总份额为18.66亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12611.51 | 9.14% |
600066 | 宇通客车 | 597.00 | 11880.84 | 8.61% |
00883 | 中国海洋石油 | 580.00 | 9534.05 | 6.91% |
000568 | 泸州老窖 | 48.00 | 9004.30 | 6.53% |
000596 | 古井贡酒 | 32.00 | 8561.80 | 6.21% |
01585 | 雅迪控股 | 463.00 | 5331.41 | 3.87% |
603198 | 迎驾贡酒 | 81.00 | 5301.26 | 3.84% |
01368 | 特步国际 | 1132.00 | 4978.68 | 3.61% |
002415 | 海康威视 | 143.00 | 4625.25 | 3.35% |
00973 | L'OCCITANE | 156.00 | 4486.76 | 3.25% |