博道嘉丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40604541.97元 |
| 本期利润 |
-42741026.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123054060.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3608元 |
| 期末基金资产净值 |
218001191.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12698726.19元 |
| 本期利润 |
-15540184.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107095905.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.286元 |
| 期末基金资产净值 |
267426275.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67359056.94元 |
| 本期利润 |
-105642973.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100036359.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
310208707.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52606460.66元 |
| 本期利润 |
-61773566.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59910054.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
370770650.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14878281.62元 |
| 本期利润 |
6350721.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4385793.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
456152503.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7413680.1元 |
| 本期利润 |
41593481.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6733986.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
649935437.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
