博道嘉丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1087515239.77 |
| 股票投资 |
1007970187.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79545051.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10195244.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32069.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109335955.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19011649.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1751240.94 |
| 应付管理人报酬 |
1094171.07 |
| 应付托管费 |
182361.85 |
| 应付销售服务费 |
146346.2 |
| 应付税费 |
177.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200125.02 |
| 负债合计 |
22386071.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669148096.68 |
| 所有者权益合计 |
1086949883.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109335955.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33106333.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1342363371.91 |
| 股票投资 |
1244318564.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98044807.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39081.82 |
| 应收申购款 |
104570.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375613357.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999950.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2652002.15 |
| 应付管理人报酬 |
1659325.32 |
| 应付托管费 |
276554.21 |
| 应付销售服务费 |
175884.76 |
| 应付税费 |
171.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22833599.03 |
| 负债合计 |
32597487.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1852073638.2 |
| 所有者权益合计 |
1343015870.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375613357.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10191656.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1596146825.28 |
| 股票投资 |
1473171390.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122975434.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44988601.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178506.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1651505589.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5027446.69 |
| 应付管理人报酬 |
2136981.43 |
| 应付托管费 |
356163.55 |
| 应付销售服务费 |
213581.47 |
| 应付税费 |
118.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230587.07 |
| 负债合计 |
7964878.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2146739899.37 |
| 所有者权益合计 |
1643540711.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651505589.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18136899.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1874018958.46 |
| 股票投资 |
1738104091.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135914867.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000115.0 |
| 应收证券清算款 |
6376.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101452.45 |
| 应收申购款 |
1002458.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008266260.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4439955.57 |
| 应付管理人报酬 |
2309608.05 |
| 应付托管费 |
384934.67 |
| 应付销售服务费 |
228122.73 |
| 应付税费 |
145.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227586.18 |
| 负债合计 |
7590352.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302704495.97 |
| 所有者权益合计 |
2000675908.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008266260.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17936297.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2412642847.62 |
| 股票投资 |
2240989024.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171653823.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000025.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1435776.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457014946.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3190841.93 |
| 应付托管费 |
531806.98 |
| 应付销售服务费 |
318996.19 |
| 应付税费 |
188.14 |
| 应付利息 |
25028.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
29282361.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2436572426.04 |
| 所有者权益合计 |
2427732585.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457014946.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87635582.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3728208507.09 |
| 股票投资 |
3512202847.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216005659.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000060.0 |
| 应收证券清算款 |
290689.52 |
| 应收利息 |
3779637.53 |
| 应收股利 |
94578.91 |
| 应收申购款 |
1151764.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3881160819.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64567392.03 |
| 应付管理人报酬 |
4715204.84 |
| 应付托管费 |
785867.52 |
| 应付销售服务费 |
434319.3 |
| 应付税费 |
23.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292196.7 |
| 负债合计 |
70795004.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3568980507.93 |
| 所有者权益合计 |
3810365815.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3881160819.52 |
