| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
| 博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
| 博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
| 博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
| 博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -177275867.8 |
| 1.利息收入 | 415453.51 |
| 存款利息收入 | 174987.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171199634.14 |
| 股票投资收益 | -183871644.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -391211.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13063222.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6558783.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67096.32 |
| 减：二、费用 | 24721098.39 |
| 1.管理人报酬 | 19031890.49 |
| 2.托管费 | 3171981.78 |
| 3.销售服务费 | 2142890.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 155930.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155930.99 |
| 6.其他费用 | 218160.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201996966.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201996966.19 |
| 一、收入： | -56838041.9 |
| 1.利息收入 | 251361.22 |
| 存款利息收入 | 106173.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46214881.21 |
| 股票投资收益 | -51006520.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1042882.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5834521.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10929706.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55184.76 |
| 减：二、费用 | 14636760.84 |
| 1.管理人报酬 | 11364651.56 |
| 2.托管费 | 1894108.56 |
| 3.销售服务费 | 1179273.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82578.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82578.5 |
| 6.其他费用 | 116018.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71474802.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71474802.74 |
| 一、收入： | -512351871.08 |
| 1.利息收入 | 698706.84 |
| 存款利息收入 | 186174.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313600959.07 |
| 股票投资收益 | -329184040.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905870.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13677211.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199768617.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318998.54 |
| 减：二、费用 | 35937403.13 |
| 1.管理人报酬 | 28103843.71 |
| 2.托管费 | 4683973.98 |
| 3.销售服务费 | 2792764.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127373.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127373.34 |
| 6.其他费用 | 229236.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548289274.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548289274.21 |
| 一、收入： | -298526313.41 |
| 1.利息收入 | 313984.1 |
| 存款利息收入 | 73143.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257169344.53 |
| 股票投资收益 | -267979987.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3284750.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7525892.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41853675.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182722.18 |
| 减：二、费用 | 18555089.35 |
| 1.管理人报酬 | 14473257.21 |
| 2.托管费 | 2412209.55 |
| 3.销售服务费 | 1442836.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110550.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110550.85 |
| 6.其他费用 | 116142.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317081402.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317081402.76 |
| 一、收入： | 137356473.19 |
| 1.利息收入 | 15169279.67 |
| 存款利息收入 | 471421.34 |
| 债券利息收入 | 4577143.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163932961.7 |
| 股票投资收益 | 130605182.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4235844.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29091934.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44932955.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3187187.27 |
| 减：二、费用 | 73115311.55 |
| 1.管理人报酬 | 46261406.89 |
| 2.托管费 | 7710234.5 |
| 3.销售服务费 | 4389594.98 |
| 4.交易费用 | 14473562.85 |
| 5.利息支出 | 38295.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38295.85 |
| 6.其他费用 | 242110.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64241161.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64241161.64 |
| 一、收入： | 288730101.18 |
| 1.利息收入 | 12271864.7 |
| 存款利息收入 | 281144.28 |
| 债券利息收入 | 2363467.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77330450.63 |
| 股票投资收益 | 50101424.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27229025.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198170016.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957769.79 |
| 减：二、费用 | 37464614.39 |
| 1.管理人报酬 | 23668321.31 |
| 2.托管费 | 3944720.26 |
| 3.销售服务费 | 2210829.56 |
| 4.交易费用 | 7534393.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106347.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251265486.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251265486.79 |
