名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17727.59 | -18387.16 | 103.72% | -39.12 | 0.22% | 1306.32 | -7.37% |
2023-06-30 | -5683.80 | -5100.65 | 89.74% | -104.29 | 1.83% | 583.45 | -10.27% |
2022-12-31 | -51235.19 | -32918.40 | 64.25% | 190.59 | -0.37% | 1367.72 | -2.67% |
2022-06-30 | -29852.63 | -26798.00 | 89.77% | 328.48 | -1.10% | 752.59 | -2.52% |
2021-12-31 | 13735.65 | 13060.52 | 95.08% | 423.58 | 3.08% | 2909.19 | 21.18% |
2021-06-30 | 28873.01 | 5010.14 | 17.35% | -- | -- | 2722.90 | 9.43% |