名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2472.11 | 1903.19 | 76.99% | 317.20 | 12.83% | -- | -- | 214.29 | 8.67% |
2023-06-30 | 1463.68 | 1136.47 | 77.64% | 189.41 | 12.94% | -- | -- | 117.93 | 8.06% |
2022-12-31 | 3593.74 | 2810.38 | 78.20% | 468.40 | 13.03% | -- | -- | 279.28 | 7.77% |
2022-06-30 | 1855.51 | 1447.33 | 78.00% | 241.22 | 13.00% | -- | -- | 144.28 | 7.78% |
2021-12-31 | 7311.53 | 4626.14 | 63.27% | 771.02 | 10.55% | 1447.36 | 19.80% | 438.96 | 6.00% |
2021-06-30 | 3746.46 | 2366.83 | 63.18% | 394.47 | 10.53% | 753.44 | 20.11% | 221.08 | 5.90% |