中银鑫新消费成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21942402.76元 |
| 本期利润 |
-12989314.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46783814.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
289137495.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36069426.61元 |
| 本期利润 |
59455205.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3896523.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
370146203.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43942068.12元 |
| 本期利润 |
-37689045.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38255258.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
323828817.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44192657.64元 |
| 本期利润 |
-813206.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43713857.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
426688298.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2770058.87元 |
| 本期利润 |
7251729.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2618962.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
439768863.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
