| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -381043734.01 |
| 1.利息收入 | 2753629.87 |
| 存款利息收入 | 1944424.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555933707.99 |
| 股票投资收益 | -279450125.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302700353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26216771.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167574820.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561523.3 |
| 减：二、费用 | 126810840.34 |
| 1.管理人报酬 | 81835414.46 |
| 2.托管费 | 16367082.83 |
| 3.销售服务费 | 7516110.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20716418.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20716418.84 |
| 6.其他费用 | 279340.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507854574.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507854574.35 |
| 一、收入： | 189474307.04 |
| 1.利息收入 | 1385238.36 |
| 存款利息收入 | 1030997.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93009622.94 |
| 股票投资收益 | -82842724.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26383185.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16216287.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277930337.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3168354.03 |
| 减：二、费用 | 61624023.84 |
| 1.管理人报酬 | 39646543.56 |
| 2.托管费 | 7929308.72 |
| 3.销售服务费 | 3749184.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10118820.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10118820.31 |
| 6.其他费用 | 138274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127850283.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127850283.2 |
| 一、收入： | -2064346936.1 |
| 1.利息收入 | 2737768.72 |
| 存款利息收入 | 1984268.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551158853.99 |
| 股票投资收益 | -341681073.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216651586.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7173805.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1523433149.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7507298.34 |
| 减：二、费用 | 111400962.33 |
| 1.管理人报酬 | 72260252.12 |
| 2.托管费 | 14452050.51 |
| 3.销售服务费 | 7113422.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17221318.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17221318.27 |
| 6.其他费用 | 281946.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175747898.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175747898.43 |
| 一、收入： | -1023048228.32 |
| 1.利息收入 | 1397076.94 |
| 存款利息收入 | 941655.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407323542.91 |
| 股票投资收益 | -238532472.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173251587.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460517.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621404727.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4282965.32 |
| 减：二、费用 | 59257609.9 |
| 1.管理人报酬 | 38601285.01 |
| 2.托管费 | 7720257.02 |
| 3.销售服务费 | 3537743.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9214110.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9214110.68 |
| 6.其他费用 | 141652.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082305838.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082305838.22 |
| 一、收入： | 1489607196.25 |
| 1.利息收入 | 27311320.25 |
| 存款利息收入 | 1893716.73 |
| 债券利息收入 | 24694532.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545936633.4 |
| 股票投资收益 | 199443395.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342052967.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440270.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911045722.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5313519.83 |
| 减：二、费用 | 99479715.72 |
| 1.管理人报酬 | 54317885.39 |
| 2.托管费 | 10863577.07 |
| 3.销售服务费 | 4916818.21 |
| 4.交易费用 | 20651488.52 |
| 5.利息支出 | 8413296.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8413296.11 |
| 6.其他费用 | 274171.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1390127480.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1390127480.53 |
| 一、收入： | 262630208.77 |
| 1.利息收入 | 9212425.08 |
| 存款利息收入 | 823474.35 |
| 债券利息收入 | 8210321.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104485038.6 |
| 股票投资收益 | 30446278.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71549331.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489428.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146328245.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2604499.79 |
| 减：二、费用 | 30893812.16 |
| 1.管理人报酬 | 17391524.48 |
| 2.托管费 | 3478304.89 |
| 3.销售服务费 | 1597700.97 |
| 4.交易费用 | 4757511.83 |
| 5.利息支出 | 3544418.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544418.34 |
| 6.其他费用 | 110339.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231736396.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231736396.61 |
| 一、收入： | 193403671.25 |
| 1.利息收入 | 3023640.42 |
| 存款利息收入 | 271139.49 |
| 债券利息收入 | 2668478.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97307363.67 |
| 股票投资收益 | 26356999.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70349257.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601106.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91719608.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353058.42 |
| 减：二、费用 | 12671226.23 |
| 1.管理人报酬 | 6240202.21 |
| 2.托管费 | 1248040.36 |
| 3.销售服务费 | 17054.5 |
| 4.交易费用 | 3336026.59 |
| 5.利息支出 | 1615294.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615294.09 |
| 6.其他费用 | 209403.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180732445.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180732445.02 |
