名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心严选一年持有… | 0.7088 | 2.10% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.7008 | 2.10% |
信澳星煜智选混合C | 0.9047 | 1.94% |
信澳星煜智选混合A | 0.907 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.489 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.5166 | 1.70% |
信澳慧管家货币B | 0.4473 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.438 | 1.64% |
信澳慧管家货币A | 0.4373 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -409684651.58元 |
本期利润 | -169554103.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107879708.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1227元 |
期末基金资产净值 | 1082173768.17元 |
期末基金份额净值 | 1.2304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57525772.59元 |
本期利润 | 145237368.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221673426.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
期末基金资产净值 | 1887659638.06元 |
期末基金份额净值 | 1.4764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -671934850.09元 |
本期利润 | -859248914.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.387元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 366631098.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2095元 |
期末基金资产净值 | 2432544213.61元 |
期末基金份额净值 | 1.3897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -129057791.65元 |
本期利润 | 111088446.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1013881361.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
期末基金资产净值 | 4050956098.18元 |
期末基金份额净值 | 1.7729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 258648592.04元 |
本期利润 | 321180101.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4857元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.31% |
本期基金份额净值增长率 | 72.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 939770346.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
期末基金资产净值 | 3156993332.93元 |
期末基金份额净值 | 1.728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30647221.49元 |
本期利润 | 64668776.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
本期基金份额净值增长率 | 16.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29067237.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
期末基金资产净值 | 366025527.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.48% |