名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心严选一年持有… | 0.7088 | 2.10% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.7008 | 2.10% |
信澳星煜智选混合C | 0.9047 | 1.94% |
信澳星煜智选混合A | 0.907 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.489 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.5166 | 1.70% |
信澳慧管家货币B | 0.4473 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.438 | 1.64% |
信澳慧管家货币A | 0.4373 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -18832.86 | -49232.40 | 261.42% | 91.43 | -0.49% | 1596.37 | -8.48% |
2023-06-30 | 19650.91 | -6054.62 | -30.81% | 43.68 | 0.22% | 912.54 | 4.64% |
2022-12-31 | -106984.43 | -80299.02 | 75.06% | 378.19 | -0.35% | 3009.00 | -2.81% |
2022-06-30 | 18973.70 | -11277.92 | -59.44% | -- | -- | 1937.07 | 10.21% |
2021-12-31 | 35095.66 | 27698.20 | 78.92% | 8.14 | 0.02% | 498.71 | 1.42% |
2021-06-30 | 7266.76 | 3489.40 | 48.02% | -- | -- | 255.12 | 3.51% |