| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.01% | -5.34% | -5.56% | -7.76% | -4.43% | -26.67% | -28.90% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3214|4124 | 3777|4341 | 2680|4344 | 3458|4281 | 3275|4152 | 3318|3816 | 1553|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7248 | 0.7248 | -2.49% | |
| 2024-07-22 | 0.7433 | 0.7433 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.7427 | 0.7427 | -0.62% | |
| 2024-07-18 | 0.7473 | 0.7473 | -0.21% | |
| 2024-07-17 | 0.7489 | 0.7489 | -2.19% |
截至2024-06-30 中银鑫新消费成长混合C期末总份额为2.18亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 132.00 | 1261.17 | 3.82% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30.00 | 1225.40 | 3.71% |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 1090.49 | 3.30% |
| 002120 | 韵达股份 | 135.00 | 1045.91 | 3.17% |
| 000425 | 徐工机械 | 143.00 | 1024.67 | 3.10% |
| 601021 | 春秋航空 | 17.00 | 1008.87 | 3.06% |
| 600993 | 马应龙 | 36.00 | 969.99 | 2.94% |
| 600048 | 保利发展 | 97.00 | 854.54 | 2.59% |
| 000333 | 美的集团 | 13.00 | 844.31 | 2.56% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 804.68 | 2.44% |
