名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.78% | 1.48% | 1.99% | 2.30% | 10.95% | -5.41% | -12.78% | -27.88% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
539|2621 | 1110|3007 | 332|2975 | 666|2834 | 816|2652 | 569|2346 | 666|1924 | 705|1344 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7344 | 0.7344 | -0.47% | |
2024-07-19 | 0.7379 | 0.7379 | 0.42% | |
2024-07-18 | 0.7348 | 0.7348 | 0.71% | |
2024-07-17 | 0.7296 | 0.7296 | 0.10% | |
2024-07-16 | 0.7289 | 0.7289 | 0.72% |
截至2024-06-30 天弘国证A50指数A期末总份额为0.32亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 630.98 | 8.95% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 491.12 | 6.96% |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 423.53 | 6.01% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 369.89 | 5.24% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 333.47 | 4.73% |
601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 281.30 | 3.99% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 227.73 | 3.23% |
601398 | 工商银行 | 37.00 | 211.93 | 3.00% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 192.62 | 2.73% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 165.53 | 2.35% |