名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 132.72 | 94.82 | 71.45% | 15.80 | 11.91% | -- | -- | 10.17 | 7.67% |
2023-06-30 | 70.43 | 52.20 | 74.12% | 8.70 | 12.35% | -- | -- | 3.61 | 5.12% |
2022-12-31 | 130.28 | 98.17 | 75.36% | 16.36 | 12.56% | -- | -- | 3.85 | 2.96% |
2022-06-30 | 60.25 | 45.95 | 76.27% | 7.66 | 12.71% | -- | -- | 0.75 | 1.25% |
2021-12-31 | 235.85 | 126.65 | 53.70% | 21.11 | 8.95% | 59.65 | 25.29% | 9.35 | 3.97% |
2021-06-30 | 92.68 | 58.77 | 63.41% | 9.79 | 10.57% | 8.94 | 9.65% | 8.37 | 9.04% |