| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2325350.5元 |
| 本期利润 | -22904526.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14170708.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 245809043.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4516748.38元 |
| 本期利润 | -4887559.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939189.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 263629717.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3570473.15元 |
| 本期利润 | 8713225.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3572222.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 267865360.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -465866.29元 |
| 本期利润 | 15569383.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -465866.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 273374275.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
