名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2336730.57 |
存出保证金 | 478403.53 |
交易性金融资产 | 1074825957.41 |
股票投资 | 1034596471.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40229486.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15579225.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16228.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1143571274.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10741023.65 |
应付赎回款 | 647523.08 |
应付管理人报酬 | 1155795.52 |
应付托管费 | 192632.59 |
应付销售服务费 | 41172.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1075173.91 |
负债合计 | 13853320.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1660128382.55 |
所有者权益合计 | 1129717953.31 |
负债和所有者权益合计 | 1143571274.22 |
资产: | |
银行存款 | 326434338.63 |
结算备付金 | 3134476.6 |
存出保证金 | 833928.71 |
交易性金融资产 | 1107790836.6 |
股票投资 | 1107790836.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14338.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1438207919.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 121814054.74 |
应付赎回款 | 1774645.42 |
应付管理人报酬 | 1593082.71 |
应付托管费 | 265513.78 |
应付销售服务费 | 47340.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2091079.84 |
负债合计 | 127585716.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1784770873.48 |
所有者权益合计 | 1310622202.12 |
负债和所有者权益合计 | 1438207919.08 |
资产: | |
银行存款 | 167959140.34 |
结算备付金 | 3621561.94 |
存出保证金 | 502491.85 |
交易性金融资产 | 1222043087.36 |
股票投资 | 1141012183.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81030904.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 211577.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31788.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1394369647.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23161195.74 |
应付赎回款 | 97381.5 |
应付管理人报酬 | 1766332.49 |
应付托管费 | 294388.75 |
应付销售服务费 | 51060.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2301771.39 |
负债合计 | 27672130.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1902274381.52 |
所有者权益合计 | 1366697517.11 |
负债和所有者权益合计 | 1394369647.56 |
资产: | |
银行存款 | 174399397.48 |
结算备付金 | 736029.88 |
存出保证金 | 382813.98 |
交易性金融资产 | 1647209958.78 |
股票投资 | 1566985630.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80224328.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 65196.0 |
应收申购款 | 195106.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1822988502.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21969669.63 |
应付赎回款 | 564331.4 |
应付管理人报酬 | 2111378.74 |
应付托管费 | 351896.47 |
应付销售服务费 | 61067.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 967472.51 |
负债合计 | 26025815.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1983772561.08 |
所有者权益合计 | 1796962686.69 |
负债和所有者权益合计 | 1822988502.68 |
资产: | |
银行存款 | 106031255.71 |
结算备付金 | 2996568.01 |
存出保证金 | 583464.11 |
交易性金融资产 | 2168901494.6 |
股票投资 | 2018421494.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150480000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3015458.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33404.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2281561645.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83.17 |
应付赎回款 | 3770084.62 |
应付管理人报酬 | 3013609.49 |
应付托管费 | 502268.26 |
应付销售服务费 | 87835.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93869.98 |
负债合计 | 9085200.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2171959733.54 |
所有者权益合计 | 2272476444.49 |
负债和所有者权益合计 | 2281561645.24 |
资产: | |
银行存款 | 1699329641.54 |
结算备付金 | 1261013.44 |
存出保证金 | 342010.16 |
交易性金融资产 | 1554515149.16 |
股票投资 | 1403615149.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150900000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 904312.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 404413.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3256756540.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 123.88 |
应付赎回款 | 15253713.58 |
应付管理人报酬 | 4051331.11 |
应付托管费 | 675221.88 |
应付销售服务费 | 163175.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112946.66 |
负债合计 | 21039395.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3191408983.41 |
所有者权益合计 | 3235717145.5 |
负债和所有者权益合计 | 3256756540.69 |