招商商业模式优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10238467.42元 |
| 本期利润 |
-12630610.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6583245.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
10140311.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8626014.41元 |
| 本期利润 |
-9885692.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4981838.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
12873439.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5555216.13元 |
| 本期利润 |
-15787403.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10519663.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
65267886.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1070900.44元 |
| 本期利润 |
-656725.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-860223.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
9488616.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14851.78元 |
| 本期利润 |
401330.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185477.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
9191584.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180602.37元 |
| 本期利润 |
696879.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69473.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
6818439.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
