招商商业模式优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
513907.07 |
存出保证金 |
20119.79 |
交易性金融资产 |
64434850.42 |
股票投资 |
59335666.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5099184.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
17306.98 |
应收申购款 |
16580.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66940531.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4355492.6 |
应付证券清算款 |
2033.41 |
应付赎回款 |
1713.41 |
应付管理人报酬 |
63369.65 |
应付托管费 |
10561.57 |
应付销售服务费 |
6824.72 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43059.5 |
负债合计 |
4483055.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
99448458.89 |
所有者权益合计 |
62457476.27 |
负债和所有者权益合计 |
66940531.48 |
资产: |
银行存款 |
28909.32 |
结算备付金 |
618058.17 |
存出保证金 |
45589.22 |
交易性金融资产 |
84745449.66 |
股票投资 |
76687905.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8057544.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20820.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6079.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85464906.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4310712.31 |
应付证券清算款 |
1.32 |
应付赎回款 |
72474.79 |
应付管理人报酬 |
108351.42 |
应付托管费 |
18058.59 |
应付销售服务费 |
13646.79 |
应付税费 |
49.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251380.78 |
负债合计 |
4774675.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
101561676.74 |
所有者权益合计 |
80690231.2 |
负债和所有者权益合计 |
85464906.59 |
资产: |
银行存款 |
17417262.2 |
结算备付金 |
1144989.21 |
存出保证金 |
50512.71 |
交易性金融资产 |
152757071.46 |
股票投资 |
140181488.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12575583.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13836.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171383671.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7507024.03 |
应付证券清算款 |
3999687.62 |
应付赎回款 |
10841.17 |
应付管理人报酬 |
162532.14 |
应付托管费 |
27088.72 |
应付销售服务费 |
22600.86 |
应付税费 |
25.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
323875.06 |
负债合计 |
12053674.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
171558403.44 |
所有者权益合计 |
159329997.16 |
负债和所有者权益合计 |
171383671.98 |
资产: |
银行存款 |
245875.98 |
结算备付金 |
191686.38 |
存出保证金 |
17143.2 |
交易性金融资产 |
101611334.28 |
股票投资 |
92311606.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9299727.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
60098.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
527128.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102653267.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4309000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
342302.92 |
应付管理人报酬 |
114064.77 |
应付托管费 |
19010.8 |
应付销售服务费 |
5646.94 |
应付税费 |
19.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120128.05 |
负债合计 |
4910172.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
94885041.54 |
所有者权益合计 |
97743094.43 |
负债和所有者权益合计 |
102653267.18 |
资产: |
银行存款 |
41367.16 |
结算备付金 |
439883.83 |
存出保证金 |
40782.86 |
交易性金融资产 |
107535644.22 |
股票投资 |
94723156.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12812487.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
100631.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1937.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108160246.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
应付证券清算款 |
26478.78 |
应付赎回款 |
74423.66 |
应付管理人报酬 |
136551.61 |
应付托管费 |
22758.61 |
应付销售服务费 |
6808.67 |
应付税费 |
22.36 |
应付利息 |
-2034.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40013.51 |
负债合计 |
4866486.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
93470204.32 |
所有者权益合计 |
103293760.1 |
负债和所有者权益合计 |
108160246.94 |
资产: |
银行存款 |
1603139.05 |
结算备付金 |
893246.43 |
存出保证金 |
53364.39 |
交易性金融资产 |
168755057.33 |
股票投资 |
152109100.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16645956.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3475997.66 |
应收利息 |
46315.54 |
应收股利 |
25438.19 |
应收申购款 |
630084.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175482643.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
应付证券清算款 |
4.53 |
应付赎回款 |
7216830.98 |
应付管理人报酬 |
232956.08 |
应付托管费 |
38826.01 |
应付销售服务费 |
3972.9 |
应付税费 |
18.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26887.04 |
负债合计 |
15099935.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
141546327.42 |
所有者权益合计 |
160382707.83 |
负债和所有者权益合计 |
175482643.22 |