| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22286009.29元 |
| 本期利润 | -27345896.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31997238.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3855元 |
| 期末基金资产净值 | 52317165.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14137601.14元 |
| 本期利润 | -13298477.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24591184.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2889元 |
| 期末基金资产净值 | 67816791.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15374442.2元 |
| 本期利润 | -17816875.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13648345.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 94062110.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9861943.01元 |
| 本期利润 | -6417774.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7102848.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 88254477.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1920815.94元 |
| 本期利润 | 20147133.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2470664.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 94102175.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2301999.24元 |
| 本期利润 | 22518298.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1247514.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 153564268.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
