名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.69% | 7.8% | 1.25% | 5313.43 |
2024-03-31 | 95.11% | 5.09% | 0.85% | 5141.91 |
2023-12-31 | 95.0% | 8.16% | 3.93% | 5231.72 |
2023-09-30 | 93.78% | 10.35% | 1.73% | 5809.54 |
2023-06-30 | 95.04% | 9.99% | 0.8% | 6781.68 |
2023-03-31 | 90.07% | 8.25% | 7.89% | 8192.14 |
2022-12-31 | 87.98% | 7.89% | 11.65% | 9406.21 |
2022-09-30 | 93.59% | 9.23% | 2.58% | 9991.86 |
2022-06-30 | 94.44% | 9.51% | 0.45% | 8825.45 |
2022-03-31 | 89.89% | 11.83% | 1.07% | 7653.33 |
2021-12-31 | 91.7% | 12.4% | 0.47% | 9410.22 |
2021-09-30 | 89.23% | 14.08% | 2.02% | 9668.33 |
2021-06-30 | 94.84% | 10.38% | 1.56% | 15356.43 |