| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 513907.07 |
| 存出保证金 | 20119.79 |
| 交易性金融资产 | 64434850.42 |
| 股票投资 | 59335666.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5099184.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17306.98 |
| 应收申购款 | 16580.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66940531.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4355492.6 |
| 应付证券清算款 | 2033.41 |
| 应付赎回款 | 1713.41 |
| 应付管理人报酬 | 63369.65 |
| 应付托管费 | 10561.57 |
| 应付销售服务费 | 6824.72 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43059.5 |
| 负债合计 | 4483055.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99448458.89 |
| 所有者权益合计 | 62457476.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 66940531.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28909.32 |
| 结算备付金 | 618058.17 |
| 存出保证金 | 45589.22 |
| 交易性金融资产 | 84745449.66 |
| 股票投资 | 76687905.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8057544.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20820.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6079.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85464906.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4310712.31 |
| 应付证券清算款 | 1.32 |
| 应付赎回款 | 72474.79 |
| 应付管理人报酬 | 108351.42 |
| 应付托管费 | 18058.59 |
| 应付销售服务费 | 13646.79 |
| 应付税费 | 49.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251380.78 |
| 负债合计 | 4774675.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101561676.74 |
| 所有者权益合计 | 80690231.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 85464906.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17417262.2 |
| 结算备付金 | 1144989.21 |
| 存出保证金 | 50512.71 |
| 交易性金融资产 | 152757071.46 |
| 股票投资 | 140181488.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12575583.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13836.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171383671.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7507024.03 |
| 应付证券清算款 | 3999687.62 |
| 应付赎回款 | 10841.17 |
| 应付管理人报酬 | 162532.14 |
| 应付托管费 | 27088.72 |
| 应付销售服务费 | 22600.86 |
| 应付税费 | 25.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323875.06 |
| 负债合计 | 12053674.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171558403.44 |
| 所有者权益合计 | 159329997.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 171383671.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245875.98 |
| 结算备付金 | 191686.38 |
| 存出保证金 | 17143.2 |
| 交易性金融资产 | 101611334.28 |
| 股票投资 | 92311606.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9299727.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60098.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 527128.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102653267.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4309000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 342302.92 |
| 应付管理人报酬 | 114064.77 |
| 应付托管费 | 19010.8 |
| 应付销售服务费 | 5646.94 |
| 应付税费 | 19.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120128.05 |
| 负债合计 | 4910172.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94885041.54 |
| 所有者权益合计 | 97743094.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 102653267.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41367.16 |
| 结算备付金 | 439883.83 |
| 存出保证金 | 40782.86 |
| 交易性金融资产 | 107535644.22 |
| 股票投资 | 94723156.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12812487.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100631.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1937.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108160246.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 26478.78 |
| 应付赎回款 | 74423.66 |
| 应付管理人报酬 | 136551.61 |
| 应付托管费 | 22758.61 |
| 应付销售服务费 | 6808.67 |
| 应付税费 | 22.36 |
| 应付利息 | -2034.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40013.51 |
| 负债合计 | 4866486.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93470204.32 |
| 所有者权益合计 | 103293760.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 108160246.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1603139.05 |
| 结算备付金 | 893246.43 |
| 存出保证金 | 53364.39 |
| 交易性金融资产 | 168755057.33 |
| 股票投资 | 152109100.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16645956.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3475997.66 |
| 应收利息 | 46315.54 |
| 应收股利 | 25438.19 |
| 应收申购款 | 630084.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175482643.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4.53 |
| 应付赎回款 | 7216830.98 |
| 应付管理人报酬 | 232956.08 |
| 应付托管费 | 38826.01 |
| 应付销售服务费 | 3972.9 |
| 应付税费 | 18.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26887.04 |
| 负债合计 | 15099935.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141546327.42 |
| 所有者权益合计 | 160382707.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 175482643.22 |
