名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.62% | 0.47% | -10.47% | -18.12% | 2.52% | -18.45% | -51.36% | -44.85% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
1546|4161 | 1092|4487 | 4074|4447 | 4121|4350 | 1217|4235 | 2198|3885 | 3022|3198 | 1392|2122 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.5823 | 0.5823 | 1.69% | |
2024-08-15 | 0.5726 | 0.5726 | 0.02% | |
2024-08-14 | 0.5725 | 0.5725 | -1.53% | |
2024-08-13 | 0.5814 | 0.5814 | 0.40% | |
2024-08-12 | 0.5791 | 0.5791 | -0.09% |
截至2024-06-30 招商商业模式优选混合A期末总份额为0.81亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00921 | 海信家电 | 18.00 | 432.97 | 6.70% |
300502 | 新易盛 | 3.00 | 335.65 | 5.20% |
002920 | 德赛西威 | 3.00 | 331.81 | 5.14% |
601138 | 工业富联 | 11.00 | 328.25 | 5.08% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 314.64 | 4.87% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 312.91 | 4.84% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 264.99 | 4.10% |
688188 | 柏楚电子 | 1.00 | 241.39 | 3.74% |
03998 | 波司登 | 50.00 | 224.90 | 3.48% |
01415 | 高伟电子 | 10.00 | 224.06 | 3.47% |