| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | -0.64% | -0.74% | -0.83% | 2.70% | 0.81% | 0.36% | 1.98% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
467|1365 | 1230|1396 | 920|1395 | 1111|1389 | 688|1369 | 489|1316 | 442|1172 | 288|807 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0266 | 1.0266 | -0.42% | |
| 2024-07-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.19% | |
| 2024-07-17 | 1.0289 | 1.0289 | -0.56% | |
| 2024-07-16 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
| 2024-07-15 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% |
截至2024-06-30 大成安享得利六月持有混合C期末总份额为0.17亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 21.00 | 103.21 | 2.05% |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 102.36 | 2.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 11.00 | 98.44 | 1.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 69.51 | 1.38% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 66.36 | 1.32% |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.00 | 60.16 | 1.20% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16.00 | 57.68 | 1.15% |
| 000100 | TCL科技 | 13.00 | 57.35 | 1.14% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 53.36 | 1.06% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 52.71 | 1.05% |
