| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.17% | 0.11% | 0.09% | -1.25% | 1.17% | 1.57% | -0.72% | 1.87% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
354|1355 | 116|1386 | 120|1386 | 534|1382 | 435|1370 | 328|1328 | 395|1180 | 226|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 1.0262 | 1.0262 | 0.09% | |
| 2024-08-21 | 1.0253 | 1.0253 | -0.10% | |
| 2024-08-20 | 1.0263 | 1.0263 | -0.40% | |
| 2024-08-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.50% |
截至2024-06-30 大成安享得利六月持有混合A期末总份额为0.32亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 21.00 | 103.21 | 2.05% |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 102.36 | 2.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 11.00 | 98.44 | 1.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 69.51 | 1.38% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 66.36 | 1.32% |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.00 | 60.16 | 1.20% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16.00 | 57.68 | 1.15% |
| 000100 | TCL科技 | 13.00 | 57.35 | 1.14% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 53.36 | 1.06% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 52.71 | 1.05% |
