名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4336 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3675 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4431523.87 |
1.利息收入 | 75459.64 |
存款利息收入 | 11797.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5574896.18 |
股票投资收益 | 498539.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3272358.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1803997.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1221744.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2912.17 |
减:二、费用 | 1589831.91 |
1.管理人报酬 | 1177492.41 |
2.托管费 | 196248.71 |
3.销售服务费 | 1601.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2841691.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2841691.96 |
一、收入: | 7739249.43 |
1.利息收入 | 48112.21 |
存款利息收入 | 7741.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6211549.95 |
股票投资收益 | 3987026.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1719717.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504806.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1479347.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239.49 |
减:二、费用 | 790919.19 |
1.管理人报酬 | 585142.07 |
2.托管费 | 97523.7 |
3.销售服务费 | 1448.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6948330.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6948330.24 |
一、收入: | -14539920.41 |
1.利息收入 | 159074.16 |
存款利息收入 | 40544.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6842565.16 |
股票投资收益 | -15878549.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6808544.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2227439.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7856809.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379.7 |
减:二、费用 | 2147665.96 |
1.管理人报酬 | 1595692.14 |
2.托管费 | 265948.6 |
3.销售服务费 | 59626.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9011.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9011.77 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16687586.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16687586.37 |
一、收入: | -12784667.06 |
1.利息收入 | 85534.7 |
存款利息收入 | 24835.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8017732.18 |
股票投资收益 | -13398566.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4596817.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784016.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4852828.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358.91 |
减:二、费用 | 1265392.63 |
1.管理人报酬 | 942759.22 |
2.托管费 | 157126.56 |
3.销售服务费 | 52531.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9011.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9011.77 |
6.其他费用 | 97941.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14050059.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14050059.69 |
一、收入: | 18121929.84 |
1.利息收入 | 2443030.58 |
存款利息收入 | 36231.42 |
债券利息收入 | 2157343.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11584072.37 |
股票投资收益 | 11614379.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30306.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4092351.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2475.6 |
减:二、费用 | 1812926.58 |
1.管理人报酬 | 822733.76 |
2.托管费 | 137122.31 |
3.销售服务费 | 88485.5 |
4.交易费用 | 591288.1 |
5.利息支出 | 1265.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1265.82 |
6.其他费用 | 169700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16309003.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16309003.26 |