| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.08% | -0.38% | -0.14% | 0.52% | 5.99% | 1.54% | 5.27% | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
140|1335 | 516|1360 | 366|1364 | 336|1359 | 95|1342 | 294|1286 | 81|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.43% | |
| 2024-07-22 | 1.0615 | 1.0615 | -0.12% | |
| 2024-07-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.12% | |
| 2024-07-18 | 1.0615 | 1.0615 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.0603 | 1.0603 | -0.06% |
截至2024-06-30 国联安鑫元1个月持有混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 71.00 | 312.05 | 2.97% |
| 601328 | 交通银行 | 35.00 | 263.69 | 2.51% |
| 601717 | 郑煤机 | 9.00 | 145.48 | 1.39% |
| 601398 | 工商银行 | 21.00 | 123.92 | 1.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 123.00 | 1.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 117.39 | 1.12% |
| 600958 | 东方证券 | 14.00 | 111.64 | 1.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 107.31 | 1.02% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 100.33 | 0.96% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 97.31 | 0.93% |
