国联安鑫元1个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3993604.27元 |
| 本期利润 |
2661799.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3641833.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
192636807.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5398707.01元 |
| 本期利润 |
6760158.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6918944.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
196186036.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6695222.58元 |
| 本期利润 |
-9509886.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943117.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
189435509.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7049941.71元 |
| 本期利润 |
-7026188.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1265174.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
232686760.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7012689.32元 |
| 本期利润 |
9209656.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8402284.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
259881288.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
