国联安鑫元1个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
249127.48 |
| 存出保证金 |
24132.42 |
| 交易性金融资产 |
189775271.07 |
| 股票投资 |
58401105.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131374165.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2799769.87 |
| 应收证券清算款 |
2800920.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195887349.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2800000.0 |
| 应付赎回款 |
10098.94 |
| 应付管理人报酬 |
97743.76 |
| 应付托管费 |
16290.61 |
| 应付销售服务费 |
13.75 |
| 应付税费 |
4404.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213159.82 |
| 负债合计 |
3141711.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189102147.5 |
| 所有者权益合计 |
192745638.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
195887349.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550405.72 |
| 结算备付金 |
806166.09 |
| 存出保证金 |
43383.81 |
| 交易性金融资产 |
190216208.22 |
| 股票投资 |
61918740.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128297467.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5498219.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197114383.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497328.77 |
| 应付赎回款 |
1022.29 |
| 应付管理人报酬 |
96344.84 |
| 应付托管费 |
16057.48 |
| 应付销售服务费 |
12.57 |
| 应付税费 |
4534.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215026.04 |
| 负债合计 |
830326.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188576320.9 |
| 所有者权益合计 |
196284056.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
197114383.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463394.25 |
| 结算备付金 |
761428.19 |
| 存出保证金 |
39449.39 |
| 交易性金融资产 |
186064991.65 |
| 股票投资 |
61626434.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124438557.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9997634.3 |
| 应收证券清算款 |
9628.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197336526.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
100183.88 |
| 应付托管费 |
16697.27 |
| 应付销售服务费 |
961.24 |
| 应付税费 |
4530.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218383.89 |
| 负债合计 |
340766.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196031535.25 |
| 所有者权益合计 |
196995759.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
197336526.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2965609.05 |
| 结算备付金 |
56294.95 |
| 存出保证金 |
84093.99 |
| 交易性金融资产 |
225063321.26 |
| 股票投资 |
66017550.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159045770.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245169339.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1997743.67 |
| 应付赎回款 |
243.22 |
| 应付管理人报酬 |
118928.38 |
| 应付托管费 |
19821.4 |
| 应付销售服务费 |
1248.94 |
| 应付税费 |
6700.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134826.56 |
| 负债合计 |
2279512.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238658049.21 |
| 所有者权益合计 |
242889826.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
245169339.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5890559.97 |
| 结算备付金 |
206066.34 |
| 存出保证金 |
196294.79 |
| 交易性金融资产 |
415722534.35 |
| 股票投资 |
131430534.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284292000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1686382.75 |
| 应收利息 |
4139248.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457841096.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303567.76 |
| 应付赎回款 |
13630.8 |
| 应付管理人报酬 |
221567.14 |
| 应付托管费 |
36927.84 |
| 应付销售服务费 |
23989.62 |
| 应付税费 |
6480.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69334.22 |
| 负债合计 |
791535.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437936796.46 |
| 所有者权益合计 |
457049560.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
457841096.29 |
