| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4431523.87 |
| 1.利息收入 | 75459.64 |
| 存款利息收入 | 11797.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5574896.18 |
| 股票投资收益 | 498539.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3272358.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803997.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1221744.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2912.17 |
| 减：二、费用 | 1589831.91 |
| 1.管理人报酬 | 1177492.41 |
| 2.托管费 | 196248.71 |
| 3.销售服务费 | 1601.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2841691.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2841691.96 |
| 一、收入： | 7739249.43 |
| 1.利息收入 | 48112.21 |
| 存款利息收入 | 7741.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6211549.95 |
| 股票投资收益 | 3987026.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719717.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504806.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1479347.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239.49 |
| 减：二、费用 | 790919.19 |
| 1.管理人报酬 | 585142.07 |
| 2.托管费 | 97523.7 |
| 3.销售服务费 | 1448.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948330.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948330.24 |
| 一、收入： | -14539920.41 |
| 1.利息收入 | 159074.16 |
| 存款利息收入 | 40544.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6842565.16 |
| 股票投资收益 | -15878549.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6808544.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227439.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7856809.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.7 |
| 减：二、费用 | 2147665.96 |
| 1.管理人报酬 | 1595692.14 |
| 2.托管费 | 265948.6 |
| 3.销售服务费 | 59626.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9011.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9011.77 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16687586.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16687586.37 |
| 一、收入： | -12784667.06 |
| 1.利息收入 | 85534.7 |
| 存款利息收入 | 24835.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8017732.18 |
| 股票投资收益 | -13398566.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4596817.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784016.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4852828.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358.91 |
| 减：二、费用 | 1265392.63 |
| 1.管理人报酬 | 942759.22 |
| 2.托管费 | 157126.56 |
| 3.销售服务费 | 52531.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9011.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9011.77 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14050059.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14050059.69 |
| 一、收入： | 18121929.84 |
| 1.利息收入 | 2443030.58 |
| 存款利息收入 | 36231.42 |
| 债券利息收入 | 2157343.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11584072.37 |
| 股票投资收益 | 11614379.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30306.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4092351.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475.6 |
| 减：二、费用 | 1812926.58 |
| 1.管理人报酬 | 822733.76 |
| 2.托管费 | 137122.31 |
| 3.销售服务费 | 88485.5 |
| 4.交易费用 | 591288.1 |
| 5.利息支出 | 1265.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1265.82 |
| 6.其他费用 | 169700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16309003.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16309003.26 |
