| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
| 国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 443.15 | 49.85 | 11.25% | 327.24 | 73.84% | 180.40 | 40.71% |
| 2023-06-30 | 773.92 | 398.70 | 51.52% | 171.97 | 22.22% | 50.48 | 6.52% |
| 2022-12-31 | -1453.99 | -1587.85 | 109.21% | 680.85 | -46.83% | 222.74 | -15.32% |
| 2022-06-30 | -1278.47 | -1339.86 | 104.80% | 459.68 | -35.96% | 78.40 | -6.13% |
| 2021-12-31 | 1812.19 | 1161.44 | 64.09% | -3.03 | -0.17% | -- | -- |
