| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
| 国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.30% | -0.14% | -0.32% | 1.38% | 4.37% | 1.52% | 4.58% | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
163|1339 | 787|1362 | 618|1365 | 272|1359 | 174|1339 | 344|1282 | 122|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0631 | 1.0631 | -0.19% | |
| 2024-07-02 | 1.0651 | 1.0651 | -0.10% | |
| 2024-07-01 | 1.0662 | 1.0662 | 0.14% | |
| 2024-06-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0646 | 1.0646 | 0.18% |
截至2024-03-31 国联安鑫元1个月持有混合A期末总份额为0.99亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 71.00 | 302.74 | 2.93% |
| 601328 | 交通银行 | 35.00 | 223.80 | 2.17% |
| 601717 | 郑煤机 | 11.00 | 166.39 | 1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 1.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 141.71 | 1.37% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.00 | 125.04 | 1.21% |
| 600958 | 东方证券 | 14.00 | 121.19 | 1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 21.00 | 114.79 | 1.11% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 111.16 | 1.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 108.53 | 1.05% |
