名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5015153.83 |
1.利息收入 | 429487.74 |
存款利息收入 | 429487.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20882561.11 |
股票投资收益 | -32399745.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9233126.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19062.4 |
股利收益 | 2303120.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15386221.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51697.96 |
减:二、费用 | 16236341.42 |
1.管理人报酬 | 8546619.09 |
2.托管费 | 2136654.74 |
3.销售服务费 | 390051.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4838484.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4838484.18 |
6.其他费用 | 247376.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21251495.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21251495.25 |
一、收入: | 22125360.42 |
1.利息收入 | 93359.2 |
存款利息收入 | 93359.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10278612.47 |
股票投资收益 | -1771766.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10373463.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1676914.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11746722.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6665.93 |
减:二、费用 | 7101022.49 |
1.管理人报酬 | 3425284.85 |
2.托管费 | 856321.19 |
3.销售服务费 | 201835.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2463535.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2463535.97 |
6.其他费用 | 121553.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15024337.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15024337.93 |
一、收入: | -14183413.95 |
1.利息收入 | 819395.93 |
存款利息收入 | 812241.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5298647.76 |
股票投资收益 | -12558679.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16655186.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1202140.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20349898.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48440.75 |
减:二、费用 | 9291683.1 |
1.管理人报酬 | 5016439.57 |
2.托管费 | 1254109.84 |
3.销售服务费 | 167990.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2540269.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2540269.06 |
6.其他费用 | 251720.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23475097.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23475097.05 |
一、收入: | 6378016.27 |
1.利息收入 | 109570.91 |
存款利息收入 | 109570.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4290595.97 |
股票投资收益 | -6448969.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9810466.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 929098.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1966388.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11461.18 |
减:二、费用 | 4435907.8 |
1.管理人报酬 | 2246894.54 |
2.托管费 | 561723.61 |
3.销售服务费 | 14099.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1455256.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1455256.21 |
6.其他费用 | 123698.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1942108.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1942108.47 |
一、收入: | 13707498.04 |
1.利息收入 | 7291720.28 |
存款利息收入 | 275649.31 |
债券利息收入 | 6320549.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1670794.7 |
股票投资收益 | 2095645.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -424851.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4717266.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27716.83 |
减:二、费用 | 3327083.84 |
1.管理人报酬 | 2029452.13 |
2.托管费 | 507363.12 |
3.销售服务费 | 30703.16 |
4.交易费用 | 274432.77 |
5.利息支出 | 340944.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 340944.2 |
6.其他费用 | 124421.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10380414.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10380414.2 |