| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34223884.51元 |
| 本期利润 | -19893798.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23841313.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 955310586.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3151306.42元 |
| 本期利润 | 13091681.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8262641.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 971707331.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2546525.48元 |
| 本期利润 | -19706044.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6279445.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 631307175.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6093.53元 |
| 本期利润 | 1971044.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4073462.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 482623107.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5504453.32元 |
| 本期利润 | 10108471.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5305156.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 641174330.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
