| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16579017.06 |
| 存出保证金 | 116680.33 |
| 交易性金融资产 | 1110785281.5 |
| 股票投资 | 155295676.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955489604.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25022552.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155252254.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170530269.26 |
| 应付证券清算款 | 24882207.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 748342.14 |
| 应付托管费 | 187085.54 |
| 应付销售服务费 | 19965.41 |
| 应付税费 | 55395.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 644802.82 |
| 负债合计 | 197068068.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972069810.7 |
| 所有者权益合计 | 958184185.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155252254.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 755584.16 |
| 结算备付金 | 15970168.03 |
| 存出保证金 | 46922.3 |
| 交易性金融资产 | 1332578814.69 |
| 股票投资 | 193680994.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138897820.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5351453.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 54891.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354757833.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276794008.87 |
| 应付证券清算款 | 3385575.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 684224.15 |
| 应付托管费 | 171056.05 |
| 应付销售服务费 | 33317.83 |
| 应付税费 | 78478.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360112.81 |
| 负债合计 | 281506774.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062130077.48 |
| 所有者权益合计 | 1073251059.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354757833.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579886.41 |
| 结算备付金 | 3163624.45 |
| 存出保证金 | 31323.07 |
| 交易性金融资产 | 900835711.07 |
| 股票投资 | 144936364.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 755899347.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218764.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904829409.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172062857.21 |
| 应付证券清算款 | 2.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533529.47 |
| 应付托管费 | 133382.37 |
| 应付销售服务费 | 34204.0 |
| 应付税费 | 37666.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376634.94 |
| 负债合计 | 173178277.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739488812.95 |
| 所有者权益合计 | 731651132.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 904829409.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709849.64 |
| 结算备付金 | 9556895.05 |
| 存出保证金 | 25848.22 |
| 交易性金融资产 | 627942081.68 |
| 股票投资 | 96432624.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 531509456.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32670359.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36887.36 |
| 应收申购款 | 3246.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670945168.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147214795.08 |
| 应付证券清算款 | 32675199.77 |
| 应付赎回款 | 2563679.94 |
| 应付管理人报酬 | 339841.85 |
| 应付托管费 | 84960.46 |
| 应付销售服务费 | 1795.5 |
| 应付税费 | 55367.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221516.4 |
| 负债合计 | 183157156.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477403794.6 |
| 所有者权益合计 | 487788011.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 670945168.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 762744.37 |
| 结算备付金 | 494492.53 |
| 存出保证金 | 26535.34 |
| 交易性金融资产 | 779426771.35 |
| 股票投资 | 72206700.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707220070.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23572422.55 |
| 应收利息 | 8390917.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812673903.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129167523.75 |
| 应付证券清算款 | 23599073.01 |
| 应付赎回款 | 3334447.63 |
| 应付管理人报酬 | 442376.25 |
| 应付托管费 | 110594.1 |
| 应付销售服务费 | 5308.66 |
| 应付税费 | 58158.19 |
| 应付利息 | 2796.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111803.33 |
| 负债合计 | 156935927.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645737168.61 |
| 所有者权益合计 | 655737976.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 812673903.92 |
