| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.33% | -0.10% | -0.11% | 0.38% | 4.19% | 0.47% | 0.02% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
167|1106 | 715|1211 | 450|1208 | 477|1170 | 175|1111 | 494|1025 | 358|828 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 1.0189 | 1.0189 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
截至2024-06-30 大成元吉增利债券A期末总份额为8.37亿份，相比减少1.18亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为1.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 350.00 | 1718.50 | 2.00% |
| 601088 | 中国神华 | 19.00 | 855.45 | 1.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 60.00 | 679.73 | 0.79% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.00 | 677.24 | 0.79% |
| 01088 | 中国神华 | 14.00 | 485.60 | 0.57% |
| 601077 | 渝农商行 | 247.00 | 1244.81 | 1.45% |
| 601288 | 农业银行 | 180.00 | 785.06 | 0.91% |
| 01288 | 农业银行 | 134.00 | 410.92 | 0.48% |
| 000100 | TCL科技 | 266.00 | 1149.38 | 1.34% |
| 000725 | 京东方A | 268.00 | 1097.88 | 1.28% |
