兴银科技增长1个月滚动持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1030016.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104801365.05 |
| 股票投资 |
104801365.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112848687.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3512.74 |
| 应付管理人报酬 |
114422.99 |
| 应付托管费 |
19070.5 |
| 应付销售服务费 |
5325.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141760.0 |
| 负债合计 |
284091.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140775716.75 |
| 所有者权益合计 |
112564596.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
112848687.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668804.34 |
| 结算备付金 |
35763831.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95416663.94 |
| 股票投资 |
95416663.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568304.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132417605.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165.93 |
| 应付管理人报酬 |
169845.43 |
| 应付托管费 |
22646.07 |
| 应付销售服务费 |
6131.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81093.95 |
| 负债合计 |
280883.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147257941.03 |
| 所有者权益合计 |
132136722.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
132417605.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3326836.99 |
| 结算备付金 |
16620391.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87792213.14 |
| 股票投资 |
87792213.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107739840.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141494.36 |
| 应付托管费 |
18865.94 |
| 应付销售服务费 |
5045.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141760.0 |
| 负债合计 |
307166.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152744309.87 |
| 所有者权益合计 |
107432674.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
107739840.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168836.33 |
| 结算备付金 |
5312317.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142309944.8 |
| 股票投资 |
142309944.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193503.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149984601.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16746.65 |
| 应付管理人报酬 |
173827.54 |
| 应付托管费 |
23176.99 |
| 应付销售服务费 |
6289.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81119.58 |
| 负债合计 |
301160.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162098963.0 |
| 所有者权益合计 |
149683441.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
149984601.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2037676.09 |
| 结算备付金 |
9763203.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194578987.62 |
| 股票投资 |
194578987.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1621.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197342.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206578831.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48379.18 |
| 应付管理人报酬 |
274929.49 |
| 应付托管费 |
36657.27 |
| 应付销售服务费 |
9817.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191060.76 |
| 负债合计 |
560843.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171746701.63 |
| 所有者权益合计 |
206017987.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
206578831.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1862730.46 |
| 结算备付金 |
49190957.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
833268081.53 |
| 股票投资 |
833268081.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6092.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414315.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884742177.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4748.33 |
| 应付管理人报酬 |
1050414.62 |
| 应付托管费 |
140055.29 |
| 应付销售服务费 |
43916.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80136.49 |
| 负债合计 |
1319271.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734696315.98 |
| 所有者权益合计 |
883422906.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
884742177.33 |
