兴银科技增长1个月滚动持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8993151.37元 |
| 本期利润 |
13737606.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24869558.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
100040688.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21329302.19元 |
| 本期利润 |
26460164.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13316388.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
117856283.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63194363.96元 |
| 本期利润 |
-71344599.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40340919.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2959元 |
| 期末基金资产净值 |
95975850.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51795711.39元 |
| 本期利润 |
-40654884.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10933230.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
133153012.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174467210.45元 |
| 本期利润 |
176891621.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30614270.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
183584948.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37861193.54元 |
| 本期利润 |
132969448.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28899982.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
783324380.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.27% |
