永赢鑫欣混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4328375.0元 |
| 本期利润 |
4295202.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-461008.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
76222489.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169542.37元 |
| 本期利润 |
241269.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3515433.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
36639928.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25919890.79元 |
| 本期利润 |
-25027406.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1078191.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
9620155.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24258147.37元 |
| 本期利润 |
-23002532.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4380691.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
103035487.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33193752.19元 |
| 本期利润 |
32294340.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19410620.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
444716561.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12868090.73元 |
| 本期利润 |
18424301.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12422804.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
704217761.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
