永赢鑫欣混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
266330.82 |
| 存出保证金 |
16647.73 |
| 交易性金融资产 |
238250291.6 |
| 股票投资 |
24196607.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214053683.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-193.41 |
| 应收证券清算款 |
1437514.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7409949.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248174905.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7801187.1 |
| 应付证券清算款 |
1613940.77 |
| 应付赎回款 |
709559.97 |
| 应付管理人报酬 |
74086.89 |
| 应付托管费 |
9260.88 |
| 应付销售服务费 |
50770.68 |
| 应付税费 |
338.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231998.99 |
| 负债合计 |
10491144.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235593370.38 |
| 所有者权益合计 |
237683761.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
248174905.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327098.93 |
| 结算备付金 |
87235.24 |
| 存出保证金 |
12596.95 |
| 交易性金融资产 |
50271914.04 |
| 股票投资 |
2915234.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47356679.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1799256.38 |
| 应收证券清算款 |
164138.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300409.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52962649.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261180.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5242.65 |
| 应付托管费 |
655.37 |
| 应付销售服务费 |
351.0 |
| 应付税费 |
14.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20450.31 |
| 负债合计 |
287895.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56607515.41 |
| 所有者权益合计 |
52674754.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
52962649.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4767565.04 |
| 结算备付金 |
426910.16 |
| 存出保证金 |
62574.22 |
| 交易性金融资产 |
4590431.93 |
| 股票投资 |
723883.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3866548.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9847530.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6742.5 |
| 应付托管费 |
842.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219789.82 |
| 负债合计 |
227375.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10508826.39 |
| 所有者权益合计 |
9620155.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9847530.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519692.01 |
| 结算备付金 |
1151872.32 |
| 存出保证金 |
151719.39 |
| 交易性金融资产 |
68408865.36 |
| 股票投资 |
15248748.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53160117.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29007039.9 |
| 应收证券清算款 |
4327084.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103566323.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44063.81 |
| 应付托管费 |
5507.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3467.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477795.64 |
| 负债合计 |
530835.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105593525.43 |
| 所有者权益合计 |
103035487.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
103566323.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10229584.46 |
| 结算备付金 |
7489481.81 |
| 存出保证金 |
71260.68 |
| 交易性金融资产 |
520780764.63 |
| 股票投资 |
136496764.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5668631.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544239723.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41513.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156529.79 |
| 应付托管费 |
19566.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25412.74 |
| 应付利息 |
-18313.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
99523162.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425305940.89 |
| 所有者权益合计 |
444716561.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
544239723.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8655627.2 |
| 结算备付金 |
8206971.99 |
| 存出保证金 |
149004.49 |
| 交易性金融资产 |
844915305.56 |
| 股票投资 |
184128305.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262473.79 |
| 应收利息 |
9244417.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871433800.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166000000.0 |
| 应付证券清算款 |
655951.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238813.51 |
| 应付托管费 |
29851.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55593.82 |
| 应付利息 |
27452.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90681.36 |
| 负债合计 |
167216039.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691060770.78 |
| 所有者权益合计 |
704217761.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
871433800.65 |
