| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8832798.37 |
| 1.利息收入 | 63003.6 |
| 存款利息收入 | 33073.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9274724.62 |
| 股票投资收益 | -827266.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10093691.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8299.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655320.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150390.28 |
| 减：二、费用 | 1016338.61 |
| 1.管理人报酬 | 301676.62 |
| 2.托管费 | 37709.61 |
| 3.销售服务费 | 173768.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300703.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300703.44 |
| 6.其他费用 | 202365.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7816459.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7816459.76 |
| 一、收入： | 335847.27 |
| 1.利息收入 | 14662.17 |
| 存款利息收入 | 8084.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217741.11 |
| 股票投资收益 | 24979.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185179.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7582.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103407.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.6 |
| 减：二、费用 | 60271.64 |
| 1.管理人报酬 | 22945.24 |
| 2.托管费 | 2868.19 |
| 3.销售服务费 | 351.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37.15 |
| 6.其他费用 | 34063.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275575.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275575.63 |
| 一、收入： | -23815618.4 |
| 1.利息收入 | 146929.15 |
| 存款利息收入 | 122031.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24952342.2 |
| 股票投资收益 | -28792581.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3540033.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300206.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892484.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97310.4 |
| 减：二、费用 | 1211788.14 |
| 1.管理人报酬 | 566511.53 |
| 2.托管费 | 70813.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442163.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442163.57 |
| 6.其他费用 | 123553.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25027406.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25027406.54 |
| 一、收入： | -21867966.02 |
| 1.利息收入 | 109494.63 |
| 存款利息收入 | 102719.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23330383.8 |
| 股票投资收益 | -26908668.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3385546.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192738.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255614.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97308.52 |
| 减：二、费用 | 1134566.72 |
| 1.管理人报酬 | 503986.86 |
| 2.托管费 | 62998.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442040.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442040.97 |
| 6.其他费用 | 116805.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23002532.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23002532.74 |
| 一、收入： | 38927750.62 |
| 1.利息收入 | 20764725.19 |
| 存款利息收入 | 344712.9 |
| 债券利息收入 | 20126803.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18784920.25 |
| 股票投资收益 | 14504465.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2247165.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033288.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899411.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277516.93 |
| 减：二、费用 | 6633410.18 |
| 1.管理人报酬 | 2307829.0 |
| 2.托管费 | 288478.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114459.05 |
| 5.利息支出 | 2641141.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2641141.74 |
| 6.其他费用 | 222557.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32294340.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32294340.44 |
| 一、收入： | 21353815.8 |
| 1.利息收入 | 10070841.9 |
| 存款利息收入 | 217873.76 |
| 债券利息收入 | 9559759.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5519814.38 |
| 股票投资收益 | 3857394.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385988.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276430.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5556210.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206948.73 |
| 减：二、费用 | 2929514.28 |
| 1.管理人报酬 | 1104440.31 |
| 2.托管费 | 138055.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511924.23 |
| 5.利息支出 | 1049296.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049296.66 |
| 6.其他费用 | 97860.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18424301.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18424301.52 |
