名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8832798.37 |
1.利息收入 | 63003.6 |
存款利息收入 | 33073.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9274724.62 |
股票投资收益 | -827266.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10093691.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8299.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-655320.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150390.28 |
减:二、费用 | 1016338.61 |
1.管理人报酬 | 301676.62 |
2.托管费 | 37709.61 |
3.销售服务费 | 173768.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 300703.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 300703.44 |
6.其他费用 | 202365.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7816459.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7816459.76 |
一、收入: | 335847.27 |
1.利息收入 | 14662.17 |
存款利息收入 | 8084.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217741.11 |
股票投资收益 | 24979.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 185179.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7582.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103407.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.6 |
减:二、费用 | 60271.64 |
1.管理人报酬 | 22945.24 |
2.托管费 | 2868.19 |
3.销售服务费 | 351.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37.15 |
6.其他费用 | 34063.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275575.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275575.63 |
一、收入: | -23815618.4 |
1.利息收入 | 146929.15 |
存款利息收入 | 122031.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24952342.2 |
股票投资收益 | -28792581.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3540033.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300206.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
892484.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97310.4 |
减:二、费用 | 1211788.14 |
1.管理人报酬 | 566511.53 |
2.托管费 | 70813.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 442163.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 442163.57 |
6.其他费用 | 123553.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25027406.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25027406.54 |
一、收入: | -21867966.02 |
1.利息收入 | 109494.63 |
存款利息收入 | 102719.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23330383.8 |
股票投资收益 | -26908668.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3385546.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192738.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1255614.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97308.52 |
减:二、费用 | 1134566.72 |
1.管理人报酬 | 503986.86 |
2.托管费 | 62998.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 442040.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 442040.97 |
6.其他费用 | 116805.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23002532.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23002532.74 |
一、收入: | 38927750.62 |
1.利息收入 | 20764725.19 |
存款利息收入 | 344712.9 |
债券利息收入 | 20126803.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18784920.25 |
股票投资收益 | 14504465.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2247165.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2033288.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-899411.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277516.93 |
减:二、费用 | 6633410.18 |
1.管理人报酬 | 2307829.0 |
2.托管费 | 288478.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1114459.05 |
5.利息支出 | 2641141.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2641141.74 |
6.其他费用 | 222557.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32294340.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32294340.44 |
一、收入: | 21353815.8 |
1.利息收入 | 10070841.9 |
存款利息收入 | 217873.76 |
债券利息收入 | 9559759.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5519814.38 |
股票投资收益 | 3857394.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 385988.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276430.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5556210.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206948.73 |
减:二、费用 | 2929514.28 |
1.管理人报酬 | 1104440.31 |
2.托管费 | 138055.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 511924.23 |
5.利息支出 | 1049296.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1049296.66 |
6.其他费用 | 97860.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18424301.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18424301.52 |