朱雀匠心一年持有主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274022383.17元 |
| 本期利润 |
-175290915.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348839646.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
1075479376.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134606005.28元 |
| 本期利润 |
-61369333.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266326103.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
1303286009.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196074330.95元 |
| 本期利润 |
-517261338.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228428974.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
1499999747.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189352192.61元 |
| 本期利润 |
-321568981.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38632810.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
1857543803.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206247053.46元 |
| 本期利润 |
308007254.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178517118.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
2558478759.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64294118.06元 |
| 本期利润 |
39221460.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65995703.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
2567132799.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
