名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 78.83% | 2.8% | 8.51% | 86113.23 |
2024-03-31 | 74.46% | 2.99% | 7.85% | 94764.41 |
2023-12-31 | 84.53% | -- | 15.8% | 107547.94 |
2023-09-30 | 79.87% | -- | 20.59% | 116929.90 |
2023-06-30 | 90.68% | -- | 9.86% | 130328.60 |
2023-03-31 | 93.79% | -- | 6.18% | 144200.91 |
2022-12-31 | 93.79% | -- | 5.94% | 149999.97 |
2022-09-30 | 91.81% | -- | 8.37% | 152323.46 |
2022-06-30 | 84.04% | -- | 16.34% | 185754.38 |
2022-03-31 | 94.26% | 0.12% | 5.86% | 177463.75 |
2021-12-31 | 94.55% | -- | 5.61% | 255847.88 |
2021-09-30 | 93.77% | -- | 6.37% | 257890.37 |
2021-06-30 | 80.27% | 4.93% | 14.3% | 256713.28 |
2021-03-31 | 85.26% | 5.65% | 8.09% | 224445.40 |