朱雀匠心一年持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
909086609.09 |
| 股票投资 |
909086609.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5305.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079053785.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
970214.71 |
| 应付赎回款 |
1159264.88 |
| 应付管理人报酬 |
1084225.7 |
| 应付托管费 |
180704.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3574409.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424319022.33 |
| 所有者权益合计 |
1075479376.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079053785.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128503625.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1181770449.38 |
| 股票投资 |
1181770449.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
147488.0 |
| 应收申购款 |
12258.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310433820.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3759697.19 |
| 应付赎回款 |
1435567.85 |
| 应付管理人报酬 |
1591134.49 |
| 应付托管费 |
212151.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
7147810.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1569612112.65 |
| 所有者权益合计 |
1303286009.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310433820.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89092454.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1406922825.78 |
| 股票投资 |
1406922825.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7430007.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67749.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503513037.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.45 |
| 应付赎回款 |
1139164.95 |
| 应付管理人报酬 |
1935962.04 |
| 应付托管费 |
258128.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3513289.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728428721.79 |
| 所有者权益合计 |
1499999747.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503513037.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303571220.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1561090528.5 |
| 股票投资 |
1561090528.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120672.0 |
| 应收申购款 |
561891.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865344312.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.91 |
| 应付赎回款 |
5168181.61 |
| 应付管理人报酬 |
2243860.85 |
| 应付托管费 |
299181.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
7800508.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896176613.84 |
| 所有者权益合计 |
1857543803.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865344312.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143619827.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2418997486.45 |
| 股票投资 |
2418997486.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68191.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562685504.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3552966.73 |
| 应付托管费 |
473728.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
4206744.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2271311197.96 |
| 所有者权益合计 |
2558478759.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562685504.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367123657.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2187188690.32 |
| 股票投资 |
2060589817.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126598873.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11678181.0 |
| 应收利息 |
3299928.58 |
| 应收股利 |
435713.52 |
| 应收申购款 |
905883.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570632054.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3008803.2 |
| 应付托管费 |
401173.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3499255.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518783361.45 |
| 所有者权益合计 |
2567132799.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570632054.42 |
